臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)

計算期間	自 2022年 2月16日 至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	893,081,930円
期末受益権総口数	1,496,088,294口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,969円
期中騰落率	2.30%

計算期間	自 2022年 3月16日 至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	923,528,956円
期末受益権総口数	1,352,417,517口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,829円
期中騰落率	15.08%

計算期間	自 2022年 4月16日 至 2022年 5月16日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	830,563,990円
期末受益権総口数	1,299,287,337口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,392円
期中騰落率	△5.81%