有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 472,793,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,782,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 471,351,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |