有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,156,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,133,687,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,131,029,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |