有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	額面	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY 円建社債 2015/09/09	2,024,200,000	100.12	2,026,629,040	99.60	2,016,103,200	0.416	2015/09/09	55.72
2	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 円建社債 2015/09/0	1,511,000,000	99.92	1,509,791,200	99.38	1,501,631,800	0.416	2015/09/09	41.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	社債券	97.22
合計		97.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。