アムンディ・円建社債ファンド2012-09

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アムンディ・円建社債ファンド2012-09の財務状況

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財務状況

2015年6月17日 9:06
(個別) 資産 9.23%減 36億9626万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/03	5,259,874,110	5,248,133,464
2013/09	5,072,086,645	5,048,810,548
2014/03	4,751,726,077	4,724,946,211
2014/09	4,072,201,536	4,040,499,694
2015/03	3,696,265,858	3,677,595,633

財務推移

資産

2013年3月（個）: 52億5987万
2013年9月（個） -3.57%: 50億7208万
2014年3月（個） -6.32%: 47億5172万
2014年9月（個） -14.3%: 40億7220万
2015年3月（個） -9.23%: 36億9626万

純資産

2013年3月（個）: 52億4813万
2013年9月（個） -3.8%: 50億4881万
2014年3月（個） -6.41%: 47億2494万
2014年9月（個） -14.49%: 40億4049万
2015年3月（個） -8.98%: 36億7759万

開示資料

決算

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