アムンディ・円建社債ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月17日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,667,987 | 142,438,420 |
| 社債券 | 4,942,156,260 | 4,600,266,840 |
| 未収利息 | 10,262,398 | 9,020,817 |
| 流動資産計 | 5,072,086,645 | 4,751,726,077 |
| 資産の部合計 | 5,072,086,645 | 4,751,726,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,162,907 | 7,581,937 |
| 未払解約金 | 14,852,500 | 18,952,500 |
| その他未払費用 | 260,690 | 245,429 |
| 流動負債計 | 23,276,097 | 26,779,866 |
| 負債の部合計 | 23,276,097 | 26,779,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,101,817,490 | 4,738,711,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,006,942 | -13,764,840 |
| 元本等合計 | 5,048,810,548 | 4,724,946,211 |
| 純資産の部合計 | 5,048,810,548 | 4,724,946,211 |
| 負債・純資産合計 | 5,072,086,645 | 4,751,726,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
