アムンディ・円建社債ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,438,420 | 98,054,683 |
| 社債券 | 4,600,266,840 | 3,965,992,720 |
| 未収利息 | 9,020,817 | 8,154,133 |
| 流動資産計 | 4,751,726,077 | 4,072,201,536 |
| 資産の部合計 | 4,751,726,077 | 4,072,201,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,581,937 | 6,463,050 |
| 未払解約金 | 18,952,500 | 25,013,900 |
| その他未払費用 | 245,429 | 224,892 |
| 流動負債計 | 26,779,866 | 31,701,842 |
| 負債の部合計 | 26,779,866 | 31,701,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,738,711,051 | 4,039,406,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,764,840 | 1,092,864 |
| 元本等合計 | 4,724,946,211 | 4,040,499,694 |
| 純資産の部合計 | 4,724,946,211 | 4,040,499,694 |
| 負債・純資産合計 | 4,751,726,077 | 4,072,201,536 |
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