アムンディ・円建社債ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年3月21日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,483,628 | 8,878,197 |
| 有価証券売買等損益 | 35,823,360 | 11,923,792 |
| 営業収益合計 | 45,306,988 | 20,801,989 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 419,628 | 383,256 |
| 営業費用合計 | 419,628 | 383,256 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 44,887,360 | 20,418,733 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 44,887,360 | 20,418,733 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 44,887,360 | 20,418,733 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,679 | 902,021 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,936,679 | 902,021 |
| 分配金 | 7,581,937 | 6,463,050 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,764,840 | 1,092,864 |
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