アムンディ・円建社債ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,449,705 | 9,483,628 |
| 有価証券売買等損益 | 20,868,080 | 35,823,360 |
| その他収益 | 4,010,740 | － |
| 営業収益合計 | 35,328,525 | 45,306,988 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 444,795 | 419,628 |
| 営業費用合計 | 444,795 | 419,628 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 34,883,730 | 44,887,360 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 34,883,730 | 44,887,360 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 34,883,730 | 44,887,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,109,290 | 1,936,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,109,290 | 1,936,679 |
| 分配金 | 8,162,907 | 7,581,937 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,006,942 | -13,764,840 |
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