有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

(3)【信託報酬等】
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

信託報酬
信託報酬の総額	信託報酬の総額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、1.59075%(税抜1.515%)を乗じて得た金額とし、投資信託財産の当初設定時に費用計上されます※1。
信託報酬の配分	委 託 会 社 : 0.5985%(税抜0.57%)※2 販 売 会 社 : 0.9135%(税抜0.87%) 受 託 会 社 : 0.07875%(税抜0.075%)

※1 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、当初設定時に一括徴収し、その後の信託期間中には徴収しない仕組みであり、途中換金または繰上償還があった場合でも払戻しされません。
※2 運用指図の権限委託先であるアムンディに支払う報酬額は、委託会社の報酬から支払うものとします。
* 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。