ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2017年7月7日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月12日至 2016年10月11日	自 2016年10月12日至 2017年4月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	89	6
有価証券売買等損益	2,903,983,726	3,992,835,091
派生商品取引等損益	-1,387,103,934	-3,286,467,303
営業収益合計	1,516,879,881	706,367,794
営業費用
支払利息	624,599	502,336
受託者報酬	7,850,537	6,771,573
委託者報酬	160,151,945	138,140,963
その他費用	789,717	680,273
営業費用合計	169,416,798	146,095,145
全事業営業利益	1,347,463,083	560,272,649
当期経常利益	1,347,463,083	560,272,649
四半期純利益	1,347,463,083	560,272,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	387,008,889	-148,782,425
中間剰余金又は中間欠損金（△）	222,571,952	15,232,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	860,260,111	48,737,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	860,260,111	48,737,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,161,947	149,149,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,161,947	149,149,305
分配金	1,543,976,356	815,982,473