ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,303,762,133 | 1,476,936,961 |
| 親投資信託受益証券 | 27,619,870,474 | 18,027,705,565 |
| 派生商品評価勘定 | 681,100 | 432,278,900 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 前払金 | 328,215,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,164,735,000 | 624,375,000 |
| 流動資産計 | 32,017,263,707 | 20,561,296,426 |
| 資産の部合計 | 32,017,263,707 | 20,561,296,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 379,065,097 | 1,263,100 |
| 前受金 | － | 504,748,300 |
| 未払収益分配金 | 1,543,976,356 | 815,982,473 |
| 未払解約金 | 1,110,708,100 | 533,421,269 |
| 未払受託者報酬 | 7,850,537 | 6,771,573 |
| 未払委託者報酬 | 160,151,945 | 138,140,963 |
| その他未払費用 | 784,971 | 680,273 |
| 流動負債計 | 3,202,537,006 | 2,001,007,951 |
| 負債の部合計 | 3,202,537,006 | 2,001,007,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,592,154,749 | 18,545,056,225 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,571,952 | 15,232,250 |
| 元本等合計 | 28,814,726,701 | 18,560,288,475 |
| 純資産の部合計 | 28,814,726,701 | 18,560,288,475 |
| 負債・純資産合計 | 32,017,263,707 | 20,561,296,426 |
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