ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,936,961 | 3,484,352,629 |
| 親投資信託受益証券 | 18,027,705,565 | 34,540,286,656 |
| 派生商品評価勘定 | 432,278,900 | － |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 前払金 | － | 2,029,958,500 |
| 差入委託証拠金 | 624,375,000 | 900,450,000 |
| 流動資産計 | 20,561,296,426 | 41,355,047,785 |
| 資産の部合計 | 20,561,296,426 | 41,355,047,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,263,100 | 2,093,210,580 |
| 前受金 | 504,748,300 | － |
| 未払金 | － | 98,456,923 |
| 未払収益分配金 | 815,982,473 | 5,070,547,377 |
| 未払解約金 | 533,421,269 | 310,863,535 |
| 未払受託者報酬 | 6,771,573 | 8,073,099 |
| 未払委託者報酬 | 138,140,963 | 164,691,995 |
| その他未払費用 | 680,273 | 807,223 |
| 流動負債計 | 2,001,007,951 | 7,746,650,732 |
| 負債の部合計 | 2,001,007,951 | 7,746,650,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,545,056,225 | 33,579,783,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,232,250 | 28,613,093 |
| 元本等合計 | 18,560,288,475 | 33,608,397,053 |
| 純資産の部合計 | 18,560,288,475 | 33,608,397,053 |
| 負債・純資産合計 | 20,561,296,426 | 41,355,047,785 |
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