ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,484,352,629 | 3,028,744,779 |
| 親投資信託受益証券 | 34,540,286,656 | 37,112,421,064 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 800,000,000 |
| 前払金 | 2,029,958,500 | 502,275,600 |
| 差入委託証拠金 | 900,450,000 | 1,192,440,000 |
| 流動資産計 | 41,355,047,785 | 42,635,881,443 |
| 資産の部合計 | 41,355,047,785 | 42,635,881,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,093,210,580 | 618,465,364 |
| 未払金 | 98,456,923 | － |
| 未払収益分配金 | 5,070,547,377 | 652,955,158 |
| 未払解約金 | 310,863,535 | 291,637,799 |
| 未払受託者報酬 | 8,073,099 | 11,137,156 |
| 未払委託者報酬 | 164,691,995 | 227,198,739 |
| その他未払費用 | 807,223 | 1,126,957 |
| 流動負債計 | 7,746,650,732 | 1,802,521,173 |
| 負債の部合計 | 7,746,650,732 | 1,802,521,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,579,783,960 | 40,809,697,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,613,093 | 23,662,876 |
| 元本等合計 | 33,608,397,053 | 40,833,360,270 |
| 純資産の部合計 | 33,608,397,053 | 40,833,360,270 |
| 負債・純資産合計 | 41,355,047,785 | 42,635,881,443 |
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