ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月11日 至 2017年10月10日 | 自 2017年10月11日 至 2018年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,965,581,091 | 1,909,134,408 |
| 派生商品取引等損益 | -3,609,862,763 | -1,135,960,701 |
| 営業収益合計 | 4,355,718,328 | 773,173,707 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 848,536 | 1,088,358 |
| 受託者報酬 | 8,073,099 | 11,137,156 |
| 委託者報酬 | 164,691,995 | 227,198,739 |
| その他費用 | 811,437 | 1,126,957 |
| 営業費用合計 | 174,425,067 | 240,551,210 |
| 全事業営業利益 | 4,181,293,261 | 532,622,497 |
| 当期経常利益 | 4,181,293,261 | 532,622,497 |
| 四半期純利益 | 4,181,293,261 | 532,622,497 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 591,577,666 | 104,411,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,613,093 | 23,662,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,654,328,554 | 234,445,747 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,654,328,554 | 234,445,747 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,115,929 | 14,651,462 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,115,929 | 14,651,462 |
| 分配金 | 5,070,547,377 | 652,955,158 |
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