ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 876,675,931 | － |
| コール・ローン | 301,998,558 | 2,303,762,133 |
| 親投資信託受益証券 | 13,246,886,748 | 27,619,870,474 |
| 派生商品評価勘定 | 525,344,309 | 681,100 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 前払金 | － | 328,215,000 |
| 差入委託証拠金 | 498,225,000 | 1,164,735,000 |
| 流動資産計 | 15,449,130,546 | 32,017,263,707 |
| 資産の部合計 | 15,449,130,546 | 32,017,263,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,623,262 | 379,065,097 |
| 前受金 | 451,194,000 | － |
| 未払収益分配金 | 455,983,668 | 1,543,976,356 |
| 未払解約金 | 27,241,354 | 1,110,708,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,702,406 | 7,850,537 |
| 未払委託者報酬 | 75,530,117 | 160,151,945 |
| その他未払費用 | 370,155 | 784,971 |
| 流動負債計 | 1,018,644,962 | 3,202,537,006 |
| 負債の部合計 | 1,018,644,962 | 3,202,537,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,249,489,634 | 28,592,154,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,995,950 | 222,571,952 |
| （分配準備積立金） | 149,870,526 | － |
| 元本等合計 | 14,430,485,584 | 28,814,726,701 |
| 純資産の部合計 | 14,430,485,584 | 28,814,726,701 |
| 負債・純資産合計 | 15,449,130,546 | 32,017,263,707 |
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