ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 876,675,931 |
| コール・ローン | 1,199,534,053 | 301,998,558 |
| 親投資信託受益証券 | 14,299,846,462 | 13,246,886,748 |
| 派生商品評価勘定 | 1,290,452 | 525,344,309 |
| 前払金 | 460,778,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 594,045,000 | 498,225,000 |
| 流動資産計 | 16,555,493,967 | 15,449,130,546 |
| 資産の部合計 | 16,555,493,967 | 15,449,130,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 357,092,162 | 4,623,262 |
| 前受金 | － | 451,194,000 |
| 未払収益分配金 | 174,155,737 | 455,983,668 |
| 未払解約金 | 78,404,956 | 27,241,354 |
| 未払受託者報酬 | 4,787,153 | 3,702,406 |
| 未払委託者報酬 | 97,658,947 | 75,530,117 |
| その他未払費用 | 478,629 | 370,155 |
| 流動負債計 | 712,577,584 | 1,018,644,962 |
| 負債の部合計 | 712,577,584 | 1,018,644,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,832,339,746 | 14,249,489,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,576,637 | 180,995,950 |
| （分配準備積立金） | － | 149,870,526 |
| 元本等合計 | 15,842,916,383 | 14,430,485,584 |
| 純資産の部合計 | 15,842,916,383 | 14,430,485,584 |
| 負債・純資産合計 | 16,555,493,967 | 15,449,130,546 |
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