ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月10日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,023,804,699 | 1,199,534,053 |
| 親投資信託受益証券 | 19,256,470,804 | 14,299,846,462 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,290,452 |
| 前払金 | 770,935,000 | 460,778,000 |
| 差入委託証拠金 | 635,580,000 | 594,045,000 |
| 流動資産計 | 22,686,790,503 | 16,555,493,967 |
| 資産の部合計 | 22,686,790,503 | 16,555,493,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 773,948,764 | 357,092,162 |
| 未払金 | 3,916,816 | － |
| 未払収益分配金 | － | 174,155,737 |
| 未払解約金 | 33,463,500 | 78,404,956 |
| 未払受託者報酬 | 7,723,446 | 4,787,153 |
| 未払委託者報酬 | 157,559,254 | 97,658,947 |
| その他未払費用 | 772,261 | 478,629 |
| 流動負債計 | 977,384,041 | 712,577,584 |
| 負債の部合計 | 977,384,041 | 712,577,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,665,206,978 | 15,832,339,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -955,800,516 | 10,576,637 |
| （分配準備積立金） | 4,825,321 | － |
| 元本等合計 | 21,709,406,462 | 15,842,916,383 |
| 純資産の部合計 | 21,709,406,462 | 15,842,916,383 |
| 負債・純資産合計 | 22,686,790,503 | 16,555,493,967 |
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