ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,606,085 | 2,023,804,699 |
| 親投資信託受益証券 | 14,951,158,113 | 19,256,470,804 |
| 派生商品評価勘定 | 542,969,938 | － |
| 前払金 | － | 770,935,000 |
| 差入委託証拠金 | 426,750,000 | 635,580,000 |
| 流動資産計 | 16,660,484,136 | 22,686,790,503 |
| 資産の部合計 | 16,660,484,136 | 22,686,790,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,135,967 | 773,948,764 |
| 前受金 | 362,045,000 | － |
| 未払金 | － | 3,916,816 |
| 未払収益分配金 | 1,729,032,113 | － |
| 未払解約金 | 60,845,134 | 33,463,500 |
| 未払受託者報酬 | 4,337,139 | 7,723,446 |
| 未払委託者報酬 | 88,478,715 | 157,559,254 |
| その他未払費用 | 433,620 | 772,261 |
| 流動負債計 | 2,246,307,688 | 977,384,041 |
| 負債の部合計 | 2,246,307,688 | 977,384,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,408,600,942 | 22,665,206,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,575,506 | -955,800,516 |
| （分配準備積立金） | － | 4,825,321 |
| 元本等合計 | 14,414,176,448 | 21,709,406,462 |
| 純資産の部合計 | 14,414,176,448 | 21,709,406,462 |
| 負債・純資産合計 | 16,660,484,136 | 22,686,790,503 |
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