ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 863,374,015 | 739,606,085 |
| 親投資信託受益証券 | 11,263,527,256 | 14,951,158,113 |
| 派生商品評価勘定 | 407,926,533 | 542,969,938 |
| 差入委託証拠金 | 391,860,000 | 426,750,000 |
| 流動資産計 | 12,926,687,804 | 16,660,484,136 |
| 資産の部合計 | 12,926,687,804 | 16,660,484,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 860,574 | 1,135,967 |
| 前受金 | 394,659,000 | 362,045,000 |
| 未払収益分配金 | 773,276,256 | 1,729,032,113 |
| 未払解約金 | 318,172,599 | 60,845,134 |
| 未払受託者報酬 | 3,065,396 | 4,337,139 |
| 未払委託者報酬 | 62,534,879 | 88,478,715 |
| その他未払費用 | 314,680 | 433,620 |
| 流動負債計 | 1,552,883,384 | 2,246,307,688 |
| 負債の部合計 | 1,552,883,384 | 2,246,307,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,371,709,659 | 14,408,600,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,094,761 | 5,575,506 |
| 元本等合計 | 11,373,804,420 | 14,414,176,448 |
| 純資産の部合計 | 11,373,804,420 | 14,414,176,448 |
| 負債・純資産合計 | 12,926,687,804 | 16,660,484,136 |
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