ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 | 自 2014年4月11日 至 2014年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 329,628 | 396,116 |
| 有価証券売買等損益 | 347,218,689 | 3,248,630,857 |
| 派生商品取引等損益 | 259,838,055 | -1,237,408,625 |
| 営業収益合計 | 607,386,372 | 2,011,618,348 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,065,396 | 4,337,139 |
| 委託者報酬 | 62,534,879 | 88,478,715 |
| その他費用 | 314,680 | 433,620 |
| 営業費用合計 | 65,914,955 | 93,249,474 |
| 全事業営業利益 | 541,471,417 | 1,918,368,874 |
| 当期経常利益 | 541,471,417 | 1,918,368,874 |
| 当年度純利益 | 541,471,417 | 1,918,368,874 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 106,133,516 | 333,908,728 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,094,761 | 5,575,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,088,025 | 167,022,484 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 231,088,025 | 167,022,484 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,414,408 | 18,969,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,414,408 | 18,969,772 |
| 分配金 | 773,276,256 | 1,729,032,113 |
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