ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 | 自 2013年10月11日 至 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 260,647 | 329,628 |
| 有価証券売買等損益 | 1,439,658,526 | 347,218,689 |
| 派生商品取引等損益 | -596,656,678 | 259,838,055 |
| 営業収益合計 | 843,262,495 | 607,386,372 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,539,508 | 3,065,396 |
| 委託者報酬 | 51,807,017 | 62,534,879 |
| その他費用 | 253,867 | 314,680 |
| 営業費用合計 | 54,600,392 | 65,914,955 |
| 全事業営業利益 | 788,662,103 | 541,471,417 |
| 当期経常利益 | 788,662,103 | 541,471,417 |
| 当年度純利益 | 788,662,103 | 541,471,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,828,854 | 106,133,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,359,499 | 2,094,761 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,373,980 | 231,088,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 118,373,980 | 231,088,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,604,593 | 63,414,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,604,593 | 63,414,408 |
| 分配金 | 714,103,234 | 773,276,256 |
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