ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 958,718,802 | 863,374,015 |
| 親投資信託受益証券 | 8,936,308,567 | 11,263,527,256 |
| 派生商品評価勘定 | 67,451,944 | 407,926,533 |
| 未収入金 | 6,738,722 | － |
| 差入委託証拠金 | 339,300,000 | 391,860,000 |
| 流動資産計 | 10,308,518,035 | 12,926,687,804 |
| 資産の部合計 | 10,308,518,035 | 12,926,687,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 860,574 |
| 前受金 | 157,345,000 | 394,659,000 |
| 未払収益分配金 | 714,103,234 | 773,276,256 |
| 未払解約金 | 54,940,242 | 318,172,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,539,508 | 3,065,396 |
| 未払委託者報酬 | 51,807,017 | 62,534,879 |
| その他未払費用 | 253,867 | 314,680 |
| 流動負債計 | 980,988,868 | 1,552,883,384 |
| 負債の部合計 | 980,988,868 | 1,552,883,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,155,169,668 | 11,371,709,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,359,499 | 2,094,761 |
| 元本等合計 | 9,327,529,167 | 11,373,804,420 |
| 純資産の部合計 | 9,327,529,167 | 11,373,804,420 |
| 負債・純資産合計 | 10,308,518,035 | 12,926,687,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
