ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,089,176 | 958,718,802 |
| 親投資信託受益証券 | 7,184,650,041 | 8,936,308,567 |
| 派生商品評価勘定 | 164,411 | 67,451,944 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 6,738,722 |
| 前払金 | 665,856,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 183,600,000 | 339,300,000 |
| 流動資産合計 | 8,348,359,628 | 10,308,518,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,348,359,628 | 10,308,518,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 776,463,437 | － |
| 前受金 | － | 157,345,000 |
| 未払収益分配金 | 784,085,587 | 714,103,234 |
| 未払解約金 | 108,773,980 | 54,940,242 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,065 | 2,539,508 |
| 未払委託者報酬 | 46,616,491 | 51,807,017 |
| その他未払費用 | 228,409 | 253,867 |
| 流動負債合計 | 1,718,452,969 | 980,988,868 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,718,452,969 | 980,988,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,534,046,562 | 9,155,169,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 95,860,097 | 172,359,499 |
| 元本等合計 | 6,629,906,659 | 9,327,529,167 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,629,906,659 | 9,327,529,167 |
| 負債純資産合計 | 8,348,359,628 | 10,308,518,035 |
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