ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月11日 至 2020年4月10日 | 自 2020年4月11日 至 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,004 | 9,783 |
| 有価証券売買等損益 | -2,085,677,439 | 7,782,249,618 |
| 派生商品取引等損益 | 1,781,713,900 | -3,476,018,350 |
| 営業収益合計 | -303,959,535 | 4,306,241,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 499,120 | 476,951 |
| 受託者報酬 | 7,135,095 | 6,984,880 |
| 委託者報酬 | 145,556,981 | 142,492,390 |
| その他費用 | 715,285 | 714,367 |
| 営業費用合計 | 153,906,481 | 150,668,588 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -457,866,016 | 4,155,572,463 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -457,866,016 | 4,155,572,463 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -457,866,016 | 4,155,572,463 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 30,647,885 | 426,728,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,816,198,150 | 419,868,512 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 832,724,912 | 646,199,365 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 832,724,912 | 646,199,365 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 497,723,864 | 20,808,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 497,723,864 | 20,808,846 |
| 分配金 | － | 118,167,639 |
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