ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,432,486,271 | 1,775,812,507 |
| 親投資信託受益証券 | 21,341,163,139 | 21,333,412,757 |
| 派生商品評価勘定 | 1,265,650 | 867,850 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 600,000,000 |
| 前払金 | 722,219,500 | 555,295,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,285,020,000 | 954,000,000 |
| 流動資産計 | 25,082,154,560 | 25,219,388,114 |
| 資産の部合計 | 25,082,154,560 | 25,219,388,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 614,118,100 | 505,982,450 |
| 未払収益分配金 | － | 118,167,639 |
| 未払解約金 | － | 391,655,235 |
| 未払受託者報酬 | 7,135,095 | 6,984,880 |
| 未払委託者報酬 | 145,556,981 | 142,492,390 |
| その他未払費用 | 713,767 | 709,046 |
| 流動負債計 | 767,523,943 | 1,165,991,640 |
| 負債の部合計 | 767,523,943 | 1,165,991,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,130,828,767 | 23,633,527,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,816,198,150 | 419,868,512 |
| （分配準備積立金） | 198,474,492 | 789,333,925 |
| 元本等合計 | 24,314,630,617 | 24,053,396,474 |
| 純資産の部合計 | 24,314,630,617 | 24,053,396,474 |
| 負債・純資産合計 | 25,082,154,560 | 25,219,388,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
