ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,888,081,864 | 1,432,486,271 |
| 親投資信託受益証券 | 22,129,840,578 | 21,341,163,139 |
| 派生商品評価勘定 | 3,360,150 | 1,265,650 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 前払金 | 463,730,000 | 722,219,500 |
| 差入委託証拠金 | 645,885,000 | 1,285,020,000 |
| 流動資産計 | 26,130,897,592 | 25,082,154,560 |
| 資産の部合計 | 26,130,897,592 | 25,082,154,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 493,552,860 | 614,118,100 |
| 未払金 | 8,306,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,544,796 | 7,135,095 |
| 未払委託者報酬 | 153,914,858 | 145,556,981 |
| その他未払費用 | 768,002 | 713,767 |
| 流動負債計 | 664,086,676 | 767,523,943 |
| 負債の部合計 | 664,086,676 | 767,523,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,129,496,213 | 28,130,828,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,662,685,297 | -3,816,198,150 |
| （分配準備積立金） | 76,784,603 | 198,474,492 |
| 元本等合計 | 25,466,810,916 | 24,314,630,617 |
| 純資産の部合計 | 25,466,810,916 | 24,314,630,617 |
| 負債・純資産合計 | 26,130,897,592 | 25,082,154,560 |
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