ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月10日 | 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,109,018,981 | 2,888,081,864 |
| 親投資信託受益証券 | 25,840,822,994 | 22,129,840,578 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,360,150 |
| 前払金 | 235,494,200 | 463,730,000 |
| 差入委託証拠金 | 705,600,000 | 645,885,000 |
| 流動資産計 | 29,890,936,175 | 26,130,897,592 |
| 資産の部合計 | 29,890,936,175 | 26,130,897,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,716,320 | 493,552,860 |
| 未払金 | － | 8,306,160 |
| 未払解約金 | 62,888,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,234,703 | 7,544,796 |
| 未払委託者報酬 | 188,389,030 | 153,914,858 |
| その他未払費用 | 921,682 | 768,002 |
| 流動負債計 | 443,149,735 | 664,086,676 |
| 負債の部合計 | 443,149,735 | 664,086,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,823,206,150 | 29,129,496,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,375,419,710 | -3,662,685,297 |
| （分配準備積立金） | 74,668,090 | 76,784,603 |
| 元本等合計 | 29,447,786,440 | 25,466,810,916 |
| 純資産の部合計 | 29,447,786,440 | 25,466,810,916 |
| 負債・純資産合計 | 29,890,936,175 | 26,130,897,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
