ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月11日 至 2019年4月10日 | 自 2019年4月11日 至 2019年10月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3,156 |
| 有価証券売買等損益 | -5,147,469,317 | -697,472,416 |
| 派生商品取引等損益 | 2,572,557,191 | 160,390,010 |
| 営業収益合計 | -2,574,912,126 | -537,079,250 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,298,160 | 979,278 |
| 受託者報酬 | 9,234,703 | 7,544,796 |
| 委託者報酬 | 188,389,030 | 153,914,858 |
| その他費用 | 1,072,990 | 789,840 |
| 営業費用合計 | 199,994,883 | 163,228,772 |
| 全事業営業損失（△） | -2,774,907,009 | -700,308,022 |
| 当期経常損失（△） | -2,774,907,009 | -700,308,022 |
| 四半期純損失（△） | -2,774,907,009 | -700,308,022 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -470,079,176 | -33,190,258 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,375,419,710 | -3,662,685,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,455,041 | 379,927,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 318,455,041 | 379,927,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,097,660 | 74,845 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,097,660 | 74,845 |
| 分配金 | － | － |
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