ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月11日 至 2018年10月10日 | 自 2018年10月11日 至 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 602 | － |
| 有価証券売買等損益 | -74,128,753 | -5,147,469,317 |
| 派生商品取引等損益 | -1,101,123,907 | 2,572,557,191 |
| 営業収益合計 | -1,175,252,058 | -2,574,912,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,616,943 | 1,298,160 |
| 受託者報酬 | 11,586,429 | 9,234,703 |
| 委託者報酬 | 236,364,421 | 188,389,030 |
| その他費用 | 1,479,710 | 1,072,990 |
| 営業費用合計 | 251,047,503 | 199,994,883 |
| 全事業営業損失（△） | -1,426,299,561 | -2,774,907,009 |
| 当期経常損失（△） | -1,426,299,561 | -2,774,907,009 |
| 四半期純損失（△） | -1,426,299,561 | -2,774,907,009 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -57,611,675 | -470,079,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,369,949,258 | -3,375,419,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 318,455,041 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 318,455,041 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,924,248 | 19,097,660 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,537 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,853,711 | 19,097,660 |
| 分配金 | － | － |
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