ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月10日 | 2019年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,802,561,555 | 3,109,018,981 |
| 親投資信託受益証券 | 35,388,292,311 | 25,840,822,994 |
| 前払金 | 1,590,904,200 | 235,494,200 |
| 差入委託証拠金 | 901,170,000 | 705,600,000 |
| 流動資産計 | 42,682,928,066 | 29,890,936,175 |
| 資産の部合計 | 42,682,928,066 | 29,890,936,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,667,684,453 | 181,716,320 |
| 未払金 | 39,996,078 | － |
| 未払解約金 | － | 62,888,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,586,429 | 9,234,703 |
| 未払委託者報酬 | 236,364,421 | 188,389,030 |
| その他未払費用 | 1,089,878 | 921,682 |
| 流動負債計 | 1,956,721,259 | 443,149,735 |
| 負債の部合計 | 1,956,721,259 | 443,149,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,096,156,065 | 32,823,206,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,369,949,258 | -3,375,419,710 |
| （分配準備積立金） | － | 74,668,090 |
| 元本等合計 | 40,726,206,807 | 29,447,786,440 |
| 純資産の部合計 | 40,726,206,807 | 29,447,786,440 |
| 負債・純資産合計 | 42,682,928,066 | 29,890,936,175 |
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