ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,775,812,507 | 2,452,578,342 |
| 親投資信託受益証券 | 21,333,412,757 | 17,448,107,693 |
| 派生商品評価勘定 | 867,850 | 928,950 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 前払金 | 555,295,000 | 639,030,000 |
| 差入委託証拠金 | 954,000,000 | 782,325,000 |
| 流動資産計 | 25,219,388,114 | 21,322,969,985 |
| 資産の部合計 | 25,219,388,114 | 21,322,969,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 505,982,450 | 631,879,200 |
| 未払収益分配金 | 118,167,639 | － |
| 未払解約金 | 391,655,235 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,984,880 | 5,977,649 |
| 未払委託者報酬 | 142,492,390 | 121,944,806 |
| その他未払費用 | 709,046 | 598,949 |
| 流動負債計 | 1,165,991,640 | 760,400,604 |
| 負債の部合計 | 1,165,991,640 | 760,400,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,633,527,962 | 21,770,057,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,868,512 | -1,207,488,078 |
| （分配準備積立金） | 789,333,925 | 662,583,709 |
| 元本等合計 | 24,053,396,474 | 20,562,569,381 |
| 純資産の部合計 | 24,053,396,474 | 20,562,569,381 |
| 負債・純資産合計 | 25,219,388,114 | 21,322,969,985 |
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