ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,452,578,342 | 2,005,218,773 |
| 親投資信託受益証券 | 17,448,107,693 | 12,218,943,528 |
| 派生商品評価勘定 | 928,950 | 148,645,900 |
| 前払金 | 639,030,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 782,325,000 | 478,500,000 |
| 流動資産計 | 21,322,969,985 | 14,851,308,201 |
| 資産の部合計 | 21,322,969,985 | 14,851,308,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 631,879,200 | 2,402,750 |
| 前受金 | － | 314,696,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,977,649 | 4,828,786 |
| 未払委託者報酬 | 121,944,806 | 98,508,302 |
| その他未払費用 | 598,949 | 482,794 |
| 流動負債計 | 760,400,604 | 420,918,632 |
| 負債の部合計 | 760,400,604 | 420,918,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,770,057,459 | 16,095,837,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,207,488,078 | -1,665,448,138 |
| （分配準備積立金） | 662,583,709 | 487,166,631 |
| 元本等合計 | 20,562,569,381 | 14,430,389,569 |
| 純資産の部合計 | 20,562,569,381 | 14,430,389,569 |
| 負債・純資産合計 | 21,322,969,985 | 14,851,308,201 |
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