ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 418 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | 2,109,694,936 | -524,164,165 |
| 派生商品取引等損益 | -3,654,205,050 | -355,100,900 |
| 営業収益合計 | -1,544,509,696 | -879,265,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 247,908 | 312,538 |
| 受託者報酬 | 5,977,649 | 4,828,786 |
| 委託者報酬 | 121,944,806 | 98,508,302 |
| その他費用 | 598,949 | 482,794 |
| 営業費用合計 | 128,769,312 | 104,132,420 |
| 全事業営業損失（△） | -1,673,279,008 | -983,397,471 |
| 当期経常損失（△） | -1,673,279,008 | -983,397,471 |
| 四半期純損失（△） | -1,673,279,008 | -983,397,471 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -172,906,527 | -213,859,774 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,207,488,078 | -1,665,448,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 321,429,907 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 321,429,907 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,984,109 | 9,852,270 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,384,830 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,599,279 | 9,852,270 |
| 分配金 | － | － |
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