ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月13日 至 2021年10月11日 | 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 226 |
| 有価証券売買等損益 | -524,164,165 | -1,127,974,946 |
| 派生商品取引等損益 | -355,100,900 | 291,850,100 |
| 営業収益合計 | -879,265,051 | -836,124,620 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 312,538 | 182,995 |
| 受託者報酬 | 4,828,786 | 3,557,033 |
| 委託者報酬 | 98,508,302 | 72,564,261 |
| その他費用 | 482,794 | 355,616 |
| 営業費用合計 | 104,132,420 | 76,659,905 |
| 全事業営業損失（△） | -983,397,471 | -912,784,525 |
| 当期経常損失（△） | -983,397,471 | -912,784,525 |
| 四半期純損失（△） | -983,397,471 | -912,784,525 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -213,859,774 | -73,045,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,665,448,138 | -2,204,946,732 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,429,907 | 300,240,231 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,429,907 | 300,240,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,852,270 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,852,270 | － |
| 分配金 | － | － |
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