ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,005,218,773 | 1,713,111,406 |
| 親投資信託受益証券 | 12,218,943,528 | 8,960,968,582 |
| 派生商品評価勘定 | 148,645,900 | 3,860,600 |
| 前払金 | － | 601,855,000 |
| 差入委託証拠金 | 478,500,000 | 353,340,000 |
| 流動資産計 | 14,851,308,201 | 11,633,135,588 |
| 資産の部合計 | 14,851,308,201 | 11,633,135,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,402,750 | 567,459,750 |
| 前受金 | 314,696,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,828,786 | 3,557,033 |
| 未払委託者報酬 | 98,508,302 | 72,564,261 |
| その他未払費用 | 482,794 | 355,616 |
| 流動負債計 | 420,918,632 | 643,936,660 |
| 負債の部合計 | 420,918,632 | 643,936,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,095,837,707 | 13,194,145,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,665,448,138 | -2,204,946,732 |
| （分配準備積立金） | 487,166,631 | 423,348,531 |
| 元本等合計 | 14,430,389,569 | 10,989,198,928 |
| 純資産の部合計 | 14,430,389,569 | 10,989,198,928 |
| 負債・純資産合計 | 14,851,308,201 | 11,633,135,588 |
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