ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,713,111,406 | 1,350,887,327 |
| 親投資信託受益証券 | 8,960,968,582 | 8,209,422,367 |
| 派生商品評価勘定 | 3,860,600 | 140,892,800 |
| 未収入金 | － | 170,000,000 |
| 前払金 | 601,855,000 | 5,489,500 |
| 差入委託証拠金 | 353,340,000 | 366,270,000 |
| 流動資産計 | 11,633,135,588 | 10,242,961,994 |
| 資産の部合計 | 11,633,135,588 | 10,242,961,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 567,459,750 | 1,368,850 |
| 未払解約金 | － | 267,453,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,557,033 | 2,948,239 |
| 未払委託者報酬 | 72,564,261 | 60,145,002 |
| その他未払費用 | 355,616 | 294,745 |
| 流動負債計 | 643,936,660 | 332,210,467 |
| 負債の部合計 | 643,936,660 | 332,210,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,194,145,660 | 11,722,747,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,204,946,732 | -1,811,996,206 |
| （分配準備積立金） | 423,348,531 | 439,393,436 |
| 元本等合計 | 10,989,198,928 | 9,910,751,527 |
| 純資産の部合計 | 10,989,198,928 | 9,910,751,527 |
| 負債・純資産合計 | 11,633,135,588 | 10,242,961,994 |
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