ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,350,887,327 | 1,131,449,223 |
| 親投資信託受益証券 | 8,209,422,367 | 6,516,771,202 |
| 派生商品評価勘定 | 140,892,800 | 104,586,750 |
| 未収入金 | 170,000,000 | － |
| 前払金 | 5,489,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 366,270,000 | 250,425,000 |
| 流動資産計 | 10,242,961,994 | 8,003,232,175 |
| 資産の部合計 | 10,242,961,994 | 8,003,232,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,850 | － |
| 前受金 | － | 142,560,000 |
| 未払解約金 | 267,453,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,948,239 | 2,620,389 |
| 未払委託者報酬 | 60,145,002 | 53,456,795 |
| その他未払費用 | 294,745 | 261,954 |
| 流動負債計 | 332,210,467 | 198,899,138 |
| 負債の部合計 | 332,210,467 | 198,899,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,722,747,733 | 9,709,200,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,811,996,206 | -1,904,867,893 |
| （分配準備積立金） | 439,393,436 | 387,108,499 |
| 元本等合計 | 9,910,751,527 | 7,804,333,037 |
| 純資産の部合計 | 9,910,751,527 | 7,804,333,037 |
| 負債・純資産合計 | 10,242,961,994 | 8,003,232,175 |
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