ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,449,223 | 777,869,720 |
| 親投資信託受益証券 | 6,516,771,202 | 5,224,943,571 |
| 派生商品評価勘定 | 104,586,750 | 87,166,500 |
| 未収入金 | － | 39,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 250,425,000 | 204,600,000 |
| 流動資産計 | 8,003,232,175 | 6,333,579,791 |
| 資産の部合計 | 8,003,232,175 | 6,333,579,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 142,560,000 | 181,887,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,620,389 | 1,810,937 |
| 未払委託者報酬 | 53,456,795 | 36,943,800 |
| その他未払費用 | 261,954 | 180,991 |
| 流動負債計 | 198,899,138 | 220,823,228 |
| 負債の部合計 | 198,899,138 | 220,823,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,709,200,930 | 7,322,334,461 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,904,867,893 | -1,209,577,898 |
| （分配準備積立金） | 387,108,499 | 321,913,129 |
| 元本等合計 | 7,804,333,037 | 6,112,756,563 |
| 純資産の部合計 | 7,804,333,037 | 6,112,756,563 |
| 負債・純資産合計 | 8,003,232,175 | 6,333,579,791 |
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