ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 777,869,720 | 443,571,843 |
| 親投資信託受益証券 | 5,224,943,571 | 4,075,304,038 |
| 派生商品評価勘定 | 87,166,500 | － |
| 未収入金 | 39,000,000 | － |
| 前払金 | － | 88,660,000 |
| 差入委託証拠金 | 204,600,000 | 167,814,058 |
| 流動資産計 | 6,333,579,791 | 4,775,349,939 |
| 資産の部合計 | 6,333,579,791 | 4,775,349,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 64,598,100 |
| 前受金 | 181,887,500 | － |
| 未払解約金 | － | 13,934,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,937 | 1,386,416 |
| 未払委託者報酬 | 36,943,800 | 28,284,000 |
| その他未払費用 | 180,991 | 138,553 |
| 流動負債計 | 220,823,228 | 108,341,319 |
| 負債の部合計 | 220,823,228 | 108,341,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,322,334,461 | 5,522,752,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,209,577,898 | -855,744,341 |
| （分配準備積立金） | 321,913,129 | 270,634,796 |
| 元本等合計 | 6,112,756,563 | 4,667,008,620 |
| 純資産の部合計 | 6,112,756,563 | 4,667,008,620 |
| 負債・純資産合計 | 6,333,579,791 | 4,775,349,939 |
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