ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 443,571,843 | 361,547,789 |
| 親投資信託受益証券 | 4,075,304,038 | 4,098,263,017 |
| 前払金 | 88,660,000 | 251,295,000 |
| 差入委託証拠金 | 167,814,058 | 220,548,244 |
| 流動資産計 | 4,775,349,939 | 4,931,654,050 |
| 資産の部合計 | 4,775,349,939 | 4,931,654,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,598,100 | 252,824,750 |
| 未払解約金 | 13,934,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,386,416 | 1,267,124 |
| 未払委託者報酬 | 28,284,000 | 25,850,308 |
| その他未払費用 | 138,553 | 126,621 |
| 流動負債計 | 108,341,319 | 280,068,803 |
| 負債の部合計 | 108,341,319 | 280,068,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,522,752,961 | 5,435,457,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -855,744,341 | -783,872,597 |
| （分配準備積立金） | 270,634,796 | 299,150,597 |
| 元本等合計 | 4,667,008,620 | 4,651,585,247 |
| 純資産の部合計 | 4,667,008,620 | 4,651,585,247 |
| 負債・純資産合計 | 4,775,349,939 | 4,931,654,050 |
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