ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2024年12月23日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/11-2024/10/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/11-2025/04/10)PDFをみる: 営業収益（個別）8470万→0; 営業利益（個別）5746万→0; 経常利益（個別）5746万→0; 純利益（個別）5746万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月11日至 2024年4月10日	自 2024年4月11日至 2024年10月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	17,867	294,821
有価証券売買等損益	845,360,467	162,958,979
派生商品取引等損益	-767,315,100	-78,549,550
営業収益合計	78,063,234	84,704,250
営業費用
支払利息	23,782	－
受託者報酬	1,386,416	1,267,124
委託者報酬	28,284,000	25,850,308
その他費用	138,553	126,621
営業費用合計	29,832,751	27,244,053
営業利益又は営業損失（△）	48,230,483	57,460,197
経常利益又は経常損失（△）	48,230,483	57,460,197
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	48,230,483	57,460,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-8,366,718	-885,776
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-855,744,341	-783,872,597
剰余金増加額又は欠損金減少額	300,448,652	13,525,771
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,448,652	13,525,771
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,212,296	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,212,296	－
分配金	－	－