純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本TOPIX 先物 0712月売建1013,205,740,0003,367,340,000△84.57%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/12/23 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	426,193
追加型株式投資信託	767	36,646,067
株式投資信託 合計	854	37,072,260
単位型公社債投資信託	72	147,147
追加型公社債投資信託	14	1,505,026
公社債投資信託 合計	86	1,652,173
総合計	940	38,724,433

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87426,193追加型株式投資信託76736,646,067株式投資信託 合計85437,072,260単位型公社債投資信託72147,147追加型公社債投資信託141,505,026公社債投資信託 合計861,652,173総合計94038,724,433

2025/12/23 9:10

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.177%(税抜1.07%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/12/23 9:10

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/12/23 9:10

#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/12/23 9:10

#6 投資方針（連結）

(b) 個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
(c) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
(d) 運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

2025/12/23 9:10

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

3,256,960,64212.8997
3,466,372,00087.06e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券87.06%合計87.06%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/23 9:10

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		515,406,874	12.94
純資産総額		3,981,778,874	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,466,372,00087.06内 日本3,466,372,00087.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)515,406,87412.94純資産総額3,981,778,874100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)3,367,340,000△84.57内 日本3,367,340,000△84.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2025/12/23 9:10

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/12/23 9:10

#10 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第25期 2025年4月10日現在	第26期 2025年10月10日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は647,323,949円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は528,019,817円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 2025年4月10日現在第26期 2025年10月10日現在1.※1期首元本額5,435,457,844円4,601,743,624円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額833,714,220円139,771,383円2.計算期間末日における受益権の総数4,601,743,624口4,461,972,241口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は647,323,949円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は528,019,817円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第25期 自2024年10月11日 至2025年4月10日第26期 自2025年4月11日 至2025年10月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,234,707円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,693,286円)及び分配準備積立金(253,265,872円)より分配対象額は300,193,865円(1万口当たり652.35円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,873,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,700,262円)及び分配準備積立金(259,375,521円)より分配対象額は323,949,060円(1万口当たり726.02円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/12/23 9:10

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2016年4月11日)14,430,485,58414,886,469,2521.01271.0447第8計算期間末 (2016年10月11日)28,814,726,70130,358,703,0571.00781.0618第9計算期間末 (2017年4月10日)18,560,288,47519,376,270,9481.00081.0448第10計算期間末 (2017年10月10日)33,608,397,05338,678,944,4301.00091.1519第11計算期間末 (2018年4月10日)40,833,360,27041,486,315,4281.00061.0166第12計算期間末 (2018年10月10日)40,726,206,80740,726,206,8070.96750.9675第13計算期間末 (2019年4月10日)29,447,786,44029,447,786,4400.89720.8972第14計算期間末 (2019年10月10日)25,466,810,91625,466,810,9160.87430.8743第15計算期間末 (2020年4月10日)24,314,630,61724,314,630,6170.86430.8643第16計算期間末 (2020年10月12日)24,053,396,47424,171,564,1131.01781.0228第17計算期間末 (2021年4月12日)20,562,569,38120,562,569,3810.94450.9445第18計算期間末 (2021年10月11日)14,430,389,56914,430,389,5690.89650.8965第19計算期間末 (2022年4月11日)10,989,198,92810,989,198,9280.83290.8329第20計算期間末 (2022年10月11日)9,910,751,5279,910,751,5270.84540.8454第21計算期間末 (2023年4月10日)7,804,333,0377,804,333,0370.80380.8038第22計算期間末 (2023年10月10日)6,112,756,5636,112,756,5630.83480.8348第23計算期間末 (2024年4月10日)4,667,008,6204,667,008,6200.84510.8451第24計算期間末 (2024年10月10日)4,651,585,2474,651,585,2470.85580.85582024年10月末日4,642,056,460-0.8540-11月末日4,674,229,573-0.8600-12月末日4,668,046,779-0.8592-2025年1月末日4,688,277,199-0.8630-2月末日4,667,572,809-0.8592-3月末日3,973,331,458-0.8634-第25計算期間末 (2025年4月10日)3,954,419,6753,954,419,6750.85930.85934月末日3,966,548,957-0.8620-5月末日3,984,388,948-0.8658-6月末日3,888,150,595-0.8711-7月末日3,878,711,237-0.8690-8月末日3,911,823,269-0.8764-9月末日3,911,686,932-0.8767-第26計算期間末 (2025年10月10日)3,933,952,4243,933,952,4240.88170.881710月末日3,981,778,874-0.8924-

2025/12/23 9:10

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	4,204,935,116円
Ⅱ 負債総額	223,156,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,981,778,874円
Ⅳ 発行済数量	4,461,948,600口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8924円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,204,935,116円Ⅱ 負債総額223,156,242円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,981,778,874円Ⅳ 発行済数量4,461,948,600口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8924円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

純資産額計算書
	2025年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年10月31日

Ⅰ 資産総額	5,178,944,154円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,178,944,154円
Ⅳ 発行済数量	401,477,041口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12.8997円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,178,944,154円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,178,944,154円Ⅳ 発行済数量401,477,041口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12.8997円

2025/12/23 9:10

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/23 9:10

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/12/23 9:10

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/12/23 9:10

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年4月10日現在 金 額 (円)	2025年10月10日現在 金 額 (円)
負債合計		41,043,015	29,497,194
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年4月10日現在 金 額 (円)2025年10月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン172,096,875114,797,701株式4,643,873,5105,008,377,820未収入金40,366,64636,491,357未収配当金53,468,50049,300,400流動資産合計4,909,805,5315,208,967,278資産合計4,909,805,5315,208,967,278負債の部流動負債未払金41,043,01529,067,194未払解約金-430,000流動負債合計41,043,01529,497,194負債合計41,043,01529,497,194純資産の部元本等元本※1520,440,784427,336,206剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,348,321,7324,752,133,878元本等合計4,868,762,5165,179,470,084純資産合計4,868,762,5165,179,470,084負債純資産合計4,909,805,5315,208,967,278注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/23 9:10

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,136,464	3.07
純資産総額		5,178,944,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式5,019,807,69096.93内 日本5,019,807,69096.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)159,136,4643.07純資産総額5,178,944,154100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ソニーグループ日本株式電気機器59,4004,461.00
264,983,4004,332.00

2025/12/23 9:10