有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/11-2025/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,204,935,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,156,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,981,778,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,461,948,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8924円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,178,944,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,178,944,154円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,477,041口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.8997円 |
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