有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/10/11-2026/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,683,898,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,855,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,667,042,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,963,006,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9001円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,066,699,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,820,105円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,023,879,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,734,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.8404円 |
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