有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,847,983,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,705,411,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,142,571,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,003,749,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9546円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,070,843,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,865,864,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,204,978,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,558,182,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5158円 |
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