有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,937,202,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,146,989,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,790,213,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,130,491,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8813円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,367,345,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,441,211,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,926,134,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,493,997,568口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7190円 |
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