有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/11-2024/04/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,733,151,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,751,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,400,275円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,522,729,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8417円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,450,504,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,513,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,397,990,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 669,476,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5567円 |
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