有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,914,829,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,698,406,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,216,423,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,373,175,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9459円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,544,872,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,127,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,720,745,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,456,839,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3492円 |
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