有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,669,471,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,741,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,352,729,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,804,459,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0158円 |
| (参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,370,439,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,982,601,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,387,837,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,474,655,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7812円 |
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